Des spreads de crédit aux modèles HODLing : naviguer dans les changements du marché de la cryptographie en février
Bienvenue dans l'instantané mensuel CryptoSlate Alpha de février, un résumé exclusif conçu pour nos abonnés CryptoSlate Alpha.
En février, nos rapports complets et nos articles perspicaces ont approfondi l’écosystème cryptographique, offrant un mélange d’analyses de marché, d’informations de recherche et de tendances prospectives qui pourraient façonner l’avenir de la finance et de la technologie.
Nos rapports de marché Alpha de février comprenaient un examen approfondi des implications économiques du mécanisme de prise en pension (RRP) de la Fed et de ses effets d'entraînement potentiels sur Bitcoin, ainsi qu'une analyse critique des spreads de crédit et de leur importance pour le marché de la cryptographie.
Nous avons également examiné pourquoi les gouvernements devraient privilégier la réglementation des pièces stables plutôt que le développement des monnaies numériques des banques centrales (CBDC), offrant ainsi une perspective nuancée sur la gouvernance des monnaies numériques.
Des articles de recherche ont mis en évidence un investissement économique record dans Bitcoin, analysé le calme avant la tempête dans le comportement du marché de Bitcoin et présenté la stabilité sans précédent des contrats à terme Bitcoin et des options d'intérêt ouvert.
Nos analyses ont notamment souligné le rôle essentiel des bourses américaines dans la fourniture de liquidités au marché du Bitcoin et la tendance changeante vers la détention à long terme alors que les soldes des changes ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2018.
Nos principales Alpha Insights offrent une vue complète du paysage cryptographique, depuis les implications des vagues HODL et les mesures en chaîne suggérant un marché spéculatif et un déclin potentiel de la santé du réseau jusqu'à l'impact significatif des volumes de transactions à court terme et de la participation institutionnelle.
Nous avons analysé le coût réel de l'extraction d'un Bitcoin, examiné la nature spéculative et résiliente des investisseurs Bitcoin et fourni une analyse granulaire des modèles de trading de Bitcoin, de la distribution de l'offre et des effets des ETF sur la dynamique du marché.
Rejoignez-nous pour aborder ces sujets, offrant à nos abonnés Alpha un large éventail d'analyses basées sur les données et de commentaires d'experts sur l'évolution de l'espace cryptographique.
Février α Rapports de marché
Les implications économiques du mécanisme de prise en pension (RRP) de la Fed
CryptoSlate explore les subtilités du mécanisme RRP, son impact sur les marchés financiers traditionnels et ses effets potentiels sur Bitcoin.
Que sont les spreads de crédit, pourquoi sont-ils serrés et qu’est-ce que cela signifie pour Bitcoin ?
CryptoSlate plonge dans le concept des spreads de crédit et analyse leur état actuel pour comprendre leur impact sur les marchés financiers et cryptographiques plus larges, en particulier sur Bitcoin.
Pourquoi les gouvernements devraient réglementer les pièces stables au lieu de développer des CBDC
CryptoSlate examine les avantages de la réglementation des pièces stables pour déterminer pourquoi elle servirait mieux les intérêts privés et publics que les CBDC.
Février α Articles de recherche
Le plafond record réalisé montre un investissement économique sans précédent dans Bitcoin
Le réseau Bitcoin et ses participants n’ont jamais été aussi économiquement investis dans le BTC qu’aujourd’hui.
Le marché du Bitcoin est confronté à un moment critique au milieu d’une flambée des bénéfices non réalisés
Les entrées ponctuelles d’ETF et le sentiment haussier soutiennent Bitcoin, malgré la volatilité potentielle due aux gains non réalisés.
La montée en flèche du Bitcoin à 57 000 $ n'a pas entraîné de tempête de liquidation, défiant la tendance attendue
Malgré le haut vol du Bitcoin, les liquidations restent bloquées, ce qui indique un marché prudent.
L'intérêt ouvert des contrats à terme et des options Bitcoin monte en flèche en février
Les options de Bitcoin penchent vers des appels haussiers, malgré une hausse à court terme des options de vente défensives
La congestion du réseau Bitcoin s'atténue avec la suppression du pool de mémoire en février
Le pool de mémoire de Bitcoin s'est débouché en février, apportant une bouffée d'air frais au traitement des transactions.
Comment les bourses américaines contribuent-elles à la liquidité du marché du Bitcoin ?
Les bourses américaines représentent une part relativement faible du volume des échanges mondiaux mais fournissent 49 % de la liquidité mondiale, ce qui suggère qu'elles disposent d'une plus grande profondeur de marché pour faciliter des transactions plus importantes pour un plus petit nombre de traders.
Le solde d’échange de Bitcoin tombe au plus bas depuis 2018 alors que le marché se tourne vers HODLing
Les détenteurs de Bitcoin s’éloignent des échanges dans une tendance de détention à long terme.
L’offre croissante de pièces stables montre un afflux de capitaux sur le marché de la cryptographie
La capitalisation boursière croissante du stablecoin montre une augmentation des flux de capitaux vers la cryptographie et la préparation des investisseurs aux mouvements du marché.
Les données en chaîne montrent que l'offre de Bitcoin se resserre
Les résultats de transactions non dépensés et les tendances d’accumulation signalent un resserrement de l’offre de Bitcoin dans un contexte d’intérêt institutionnel croissant.
L'intérêt ouvert des contrats à terme atteint un sommet sur deux ans avec Bitcoin au-dessus de 50 000 $
L’intérêt ouvert record des contrats à terme Bitcoin s’aligne sur sa percée de prix.
Le potentiel de rendement ajusté au risque de Bitcoin monte en flèche à mesure que le signal Sharpe augmente
La nouvelle mesure de Glassnode montre un rebond prometteur du sentiment du marché du Bitcoin.
Pourquoi la capitalisation boursière du Bitcoin a-t-elle augmenté de plus de 102 milliards de dollars alors que la capitalisation réalisée n'a augmenté que de 4 milliards de dollars ?
Alors que la capitalisation boursière de Bitcoin connaît une augmentation drastique, sa capitalisation réalisée offre une perspective de valeur plus fondée.
Bitcoin au-dessus de 44 000 $ stimule la confiance du marché avec une augmentation des bénéfices non réalisés
La rentabilité monte en flèche parmi les investisseurs Bitcoin à mesure que le sentiment du marché s’améliore.
Ce que les modèles de trading de Bitcoin sur les bourses centralisées nous apprennent sur le marché
L'analyse des données Kaiko par CryptoSlate a montré que la majorité des échanges mondiaux de Bitcoin ont lieu en dehors des États-Unis sur Binance.
Les options Bitcoin montrent une tendance haussière à long terme et un pessimisme à court terme
Les données sur les options Bitcoin montrent des perspectives d’avenir haussières dans un contexte d’hésitation actuelle du marché.
Comment les ETF ont affecté la répartition de l'offre de Bitcoin entre les cohortes
Les ETF Spot Bitcoin ont provoqué des changements importants dans la distribution de l’offre de Bitcoin.
Le volume des échanges à court terme culmine alors que Bitcoin dépasse 43 000 $
Le ratio SLRV de Bitcoin montre que les ETF Bitcoin au comptant ont très probablement stimulé des volumes de transactions à court terme sans précédent.
Les baleines et les institutions mènent la charge dans l'augmentation du volume des échanges de Bitcoin
Les données de Glassnode montrent que les baleines et les institutions sont les principaux acteurs de l'augmentation du volume des échanges de Bitcoin.
Voici pourquoi le marché à terme perpétuel du Bitcoin a connu une forte volatilité en janvier
En janvier, les traders réévaluent les contrats à terme perpétuels Bitcoin au milieu des options ETF émergentes.
Marathon vs Riot : analyser le coût réel du minage de 1 bitcoin
Estimation du coût moyen réel de l’extraction d’un seul Bitcoin pour deux des plus grandes sociétés minières de Bitcoin cotées en bourse.
Top α Insights de février
L'analyse des vagues HODL révèle un marché spéculatif en jeu
Le parcours du Bitcoin de 25 000 $ à 50 000 $ n'est pas marqué par une spéculation extrême à court terme.
Les mesures en chaîne révèlent la santé du réseau Bitcoin, faisant allusion à un déclin potentiel
Les mesures mensuelles et annuelles de l’activité Bitcoin en chaîne révèlent les tendances en matière de santé et d’utilisation du réseau, mettant en évidence les baisses potentielles.
Le prix réalisé STH de Bitcoin approche les 40 000 $, signalant une forte dynamique du marché
Analyser la dynamique du Bitcoin : le STH a réalisé le rôle du prix dans les tendances actuelles du marché.
Les États-Unis sont en tête de la hausse des prix du Bitcoin alors que l’Asie connaît un déclin
Les États-Unis, avec leur position haussière, sont en tête du peloton avec une énorme variation de prix de 12 200 %.
L'analyse remet en question la théorie des rendements décroissants du Bitcoin au milieu des gains récents
Le cycle actuel du Bitcoin montre sa force avec une appréciation de près de 287 % par rapport au plus bas, remettant en question la théorie des rendements décroissants.
Les investisseurs Bitcoin 2021 démontrent la résilience de leur détention à long terme
Les investisseurs Bitcoin à partir de 2021 réduisent leurs coûts de base grâce à des achats stratégiques dans un marché baissier.
Après 153 jours dans une fourchette de 40 000 à 45 000 $, Bitcoin vise la 6e clôture mensuelle au-dessus de 50 000 $.
Naviguant au-dessus de 50 000 $, Bitcoin suggère une consolidation continue après avoir rompu la fourchette à long terme.
Les détenteurs à court terme ont envoyé un bénéfice record de 3 milliards de dollars aux bourses
Le succès des ETF Spot propulse Bitcoin au-delà de 58 000 $, démontrant la confiance des investisseurs.
Les investisseurs Bitcoin réalisent des bénéfices nets pendant 128 jours consécutifs
Malgré les solides performances de Bitcoin, l’intensité des prises de bénéfices en 2024 n’est pas à la hauteur de la ferveur de la course haussière de 2021.
De hauts records à des bas notables : les frais de Bitcoin après l'essor des inscriptions
Les frais de Bitcoin ont atteint un nouveau plus bas, les mineurs voient les revenus basés sur les frais se stabiliser à 6 %.
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